11月26日东方红鑫安39个月定开债券最新单位净值为1.0155元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日东方红鑫安39个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红鑫安39个月定开债券(009579)市场表现:截至11月26日,累计净值1.0411,最新单位净值1.0155,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0149。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年,东方红鑫安39个月定开债券基金负债和所有者权益合计75.73亿,基金负债合计19.35亿元,所有者权益合计56.39亿元,其中所有者权益实收基金56.3亿。
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