11月26日方正富邦添利纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 14:31:15
11月26日方正富邦添利纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日方正富邦添利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦添利纯债债券C（007312）截至11月26日，累计净值1.0599，最新单位净值1.0119，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0117。
基金季度利润
方正富邦添利纯债债券C今年以来收益2.71%，近一月收益0.37%，近三月收益1.06%，近一年收益3.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计61.6万，所有者权益合计10.06亿，负债和所有者权益总计10.07亿。
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