添富熙和混合C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日添富熙和混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,添富熙和混合C最新单位净值1.4008,累计净值1.4858,净值增长率涨0.06%,最新估值1.4。
基金分红
汇添富熙和精选混合C基金成立于2018年2月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1680万元,基金总1199万份额,上市流通1199万份额,共分红2次,累计分红0.085元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,添富熙和混合C基金资产总计3.88亿元,银行存款773.75万元,结算备付金405.79万元,存出保证金11.24万元,交易性金融资产3.71亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.3亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。