添富熙和混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 12:52:56
添富熙和混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日添富熙和混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，添富熙和混合C最新单位净值1.4008，累计净值1.4858，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4。
基金分红
汇添富熙和精选混合C基金成立于2018年2月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1680万元，基金总1199万份额，上市流通1199万份额，共分红2次，累计分红0.085元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，添富熙和混合C基金资产总计3.88亿元，银行存款773.75万元，结算备付金405.79万元，存出保证金11.24万元，交易性金融资产3.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.3亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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