中加聚优一年混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/29 10:04:39
中加聚优一年混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中加聚优一年混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0196，累计净值1.0196，最新估值1.017，净值增长率涨0.26%。
中加聚优一年混合A（011433）成立以来收益1.96%，近一月收益1.48%，近三月收益1.89%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，中加聚优一年混合A（011433）持有股票常熟银行（占0.97%）：持股为43.91万，持仓市值为281.46万；三七互娱（占0.94%）：持股为12.9万，持仓市值为270.77万；益丰药房（占0.89%）：持股为4.95万，持仓市值为257.8万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，中加聚优一年混合A（011433）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券21进出05（债券代码：210305）、债券21万华化学CP001（债券代码：042100342）等，持仓比分别10.81%、10.50%、10.43%、6.89%等，持仓市值3130.8万、3040.2万、3020.1万、1994.4万等。
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