11月26日华泰紫金智盈债券C累计净值为1.152元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰紫金智盈债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,华泰紫金智盈债券C(005468)最新市场表现:单位净值1.152,累计净值1.152,最新估值1.1519,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.56万元。
基金2020年利润
截至2020年,华泰紫金智盈债券C收入合计1.14亿元:利息收入1.62亿元,其中利息收入方面,存款利息收入34.59万元,债券利息收入1.49亿元,资产支持证券利息收入1225.02万元。投资收益负1574.32万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1809.9万元,资产支持证券投资收益163.72万元,衍生工具收益71.86万元。公允价值变动收益负3880.94万元,其他收入606.33万元。
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