建信睿盈灵活配置混合A最新净值涨幅达0.62%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 19:14:51
建信睿盈灵活配置混合A最新净值涨幅达0.62%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日建信睿盈灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，建信睿盈灵活配置混合A（000994）最新单位净值1.793，累计净值1.793，净值增长率涨0.62%，最新估值1.782。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利507.36万元，基金本期净收益盈利222.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值5433.64万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1101.48万，结算备付金2.71万，存出保证金4.24万，交易性金融资产7429.64万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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