中加优选中高等级债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 18:39:39
中加优选中高等级债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日中加优选中高等级债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0771，累计净值1.0771，最新估值1.0767，净值增长率涨0.04%。
基金一年来收益详情
中加优选中高等级债券A今年以来收益4.4%，近一月收益0.58%，近三月收益0.4%，近一年收益5.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，中加优选中高等级债券A负债和所有者权益合计1.49亿，所有者权益合计1.12亿元，其中所有者权益实收基金1.08亿；基金负债合计3771.34万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3723.95万元，应付赎回款26.65万元，应付管理人报酬6.7万元，应付托管费1.92万元，应付销售服务费1500.1元，应付税费1.7万元，应付利息1.02万元，其他负债7.9万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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