浦银安盛ESG责任投资混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/28 17:07:09
浦银安盛ESG责任投资混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的浦银安盛ESG责任投资混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛ESG责任投资混合A（009630）截至11月26日，最新公布单位净值0.918，累计净值0.918，最新估值0.9222，净值增长率跌0.46%。
自基金成立以来下降7.49%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，浦银安盛ESG责任投资混合A（009630）持有债券：债券21招商蛇口SCP002、债券21中石化SCP002、债券21南电SCP004、债券21中电投SCP009等，持仓比分别6.55%、6.55%、3.06%、2.18%等，持仓市值1.5亿、1.5亿、7014.7万、5007.5万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合A基金收入合计-3,868.73元，股票收入-886.47元；债券收入-28.84元；股利收入290.95元。
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