10月13日工银灵活配置混合B一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 17:03:44
10月13日工银灵活配置混合B一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的10月13日工银灵活配置混合B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月13日，工银灵活配置混合B（001428）市场表现：累计净值1.128，最新单位净值1.128，净值增长率涨0.09%，最新估值1.127。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.77%，今年以来收益2.55%，近一月下降0.09%，近一年收益3.39%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银灵活配置混合B负债和所有者权益合计3.38亿，所有者权益合计3.34亿元，其中所有者权益实收基金1.16亿；基金负债合计447.06万元，其中负债方面，应付证券清算款65.13万元，应付赎回款20.18万元，应付管理人报酬40.13万元，应付托管费6.69万元，应付税费304.7元，其他负债305.03万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
新华安享惠泽39个月定开债券A累计净值为1.0436元（11月26日）
南方财富网
2021年特种合金板块股票一览，特种合金板块上市公司有哪些？
南方财富网
2021年油母页岩股票有那些？油母页岩概念龙头股一览
南方财富网
新华安享惠泽39个月定开债券A累计净值为1.0436元（11月26日）
南方财富网
11月26日平安惠澜纯债A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
上投摩根安丰回报混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
太平恒安三个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月26日）
南方财富网
11月26日平安惠澜纯债A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月26日长城久泰沪深300指数A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年小米供应链板块上市公司有哪些？小米供应链板块上市公司一览
南方财富网
11月25日银华美元债精选债券(QDII)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月26日长城久泰沪深300指数A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年11月28日年九泰动态策略混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
工程信息化软件上市公司龙头有哪些？工程信息化软件概念股一览
南方财富网
2021年商业零售板块概念股有哪些？商业零售概念股龙头股一览
南方财富网
2021年11月28日年九泰动态策略混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月26日中融策略优选混合A一年来收益44.45%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
数字货币股票龙头股有哪些?有潜力的股票名单汇总
南方财富网
上投摩根转型动力混合近三月来在同类基金中上升598名，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
11月26日中融策略优选混合A一年来收益44.45%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
国泰中证煤炭ETF联接C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
三元锂电池上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
2021年特种合金板块股票一览，特种合金板块上市公司有哪些？
南方财富网
2021年油母页岩股票有那些？油母页岩概念龙头股一览
南方财富网
新华安享惠泽39个月定开债券A累计净值为1.0436元（11月26日）
南方财富网
上投摩根安丰回报混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
太平恒安三个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月26日）
南方财富网
11月26日平安惠澜纯债A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年小米供应链板块上市公司有哪些？小米供应链板块上市公司一览
南方财富网
11月25日银华美元债精选债券(QDII)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月26日长城久泰沪深300指数A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
工程信息化软件上市公司龙头有哪些？工程信息化软件概念股一览
南方财富网
2021年商业零售板块概念股有哪些？商业零售概念股龙头股一览
南方财富网
2021年11月28日年九泰动态策略混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
数字货币股票龙头股有哪些?有潜力的股票名单汇总
南方财富网
上投摩根转型动力混合近三月来在同类基金中上升598名，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
11月26日中融策略优选混合A一年来收益44.45%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
三元锂电池上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网