11月26日中信保诚安鑫回报债券A近三月以来收益0.09%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日中信保诚安鑫回报债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值1.0673,最新单位净值1.0673,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0666。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益6.75%,今年以来收益3.03%,近一月收益0.84%,近一年收益6.64%。
基金2020年利润
截至2020年,中信保诚安鑫回报债券A扣除费用合计1102.64万元,其中具体费用方面,管理人报酬748.3万元,托管费748.3万元,销售服务费96.92万元,交易费用50.16万元,利息支出21.99万元,卖出回购金融资产支出21.99万元,其他费用19.53万元。
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