海富通中国海外混合(QDII)基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 10:41:25
海富通中国海外混合(QDII)基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日海富通中国海外混合(QDII)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，海富通中国海外混合(QDII)（519601）最新公布单位净值2.2，累计净值2.47，最新估值2.153，净值增长率涨2.18%。
基金分红
海富通中国海外混合基金成立于2008年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1010万元，基金总471万份额，上市流通471万份额，共分红2次，累计分红0.27元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，海富通中国海外混合(QDII)基金资产总计1.24亿元，银行存款1114.13万元，交易性金融资产1.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.11亿元。
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