国泰添福一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/28 10:04:05
国泰添福一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国泰添福一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月26日，累计净值1.0524，最新单位净值1.0524，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0511。
自基金成立以来收益5.11%，今年以来收益4.46%，近一年收益4.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰添福一年定期开放债券（009444）持有债券：债券21建元01、债券17余投03、债券17张家公资MTN001、债券20江宁经开MTN003等，持仓比分别9.18%、4.66%、4.65%、4.65%等，持仓市值2015万、1023.9万、1021.6万、1020.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰添福一年定期开放债券扣除费用合计131.62万元，其中具体费用方面，管理人报酬31.83万元，托管费31.83万元，交易费用6217.16元，利息支出76.51万元，卖出回购金融资产支出76.51万元，其他费用10.79万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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