招商瑞文混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 23:15:08
招商瑞文混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商瑞文混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，招商瑞文混合A（007725）累计净值1.2588，最新公布单位净值1.2588，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2576。
招商瑞文混合A（007725）成立以来收益25.74%，今年以来收益7.68%，近一月收益0.54%，近三月收益0.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商瑞文混合A基金（007725）持有债券20农业银行永续债01（占1.23%），持仓市值为2.48亿；债券21工商银行永续债01（占0.95%），持仓市值为1.91亿；债券19建设银行永续债（占0.51%），持仓市值为1.02亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，招商瑞文混合A基金资产总计22.92亿元，银行存款7449.55万元，结算备付金1220.86万元，存出保证金15.97万元，交易性金融资产21.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.05亿元。
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