11月26日平安合瑞定开债券一个月来收益0.45%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日平安合瑞定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新公布单位净值1.0498,累计净值1.1822,最新估值1.0494,净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
平安合瑞定开债券今年以来收益4.78%,近一月收益0.45%,近三月收益0.56%,近一年收益5.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安合瑞定开债券扣除费用合计324.08万元,其中具体费用方面,管理人报酬161.94万元,托管费161.94万元,交易费用4.9万元,利息支出89.36万元,卖出回购金融资产支出89.36万元,其他费用11.78万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。