11月26日长信利保债券A累计净值为1.0343元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日长信利保债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,长信利保债券A(519947)最新市场表现:公布单位净值1.0343,累计净值1.0343,最新估值1.0348,净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.11万元,基金本期净收益盈利2.75万元,期末基金资产净值460.95万元,期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,长信利保债券基金资产总计1.37亿元,银行存款174.96万元,结算备付金86.43万元,存出保证金1.33万元,交易性金融资产1.27亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资820.37万元。
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