11月26日长信利保债券A累计净值为1.0343元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 22:39:04
11月26日长信利保债券A累计净值为1.0343元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日长信利保债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，长信利保债券A（519947）最新市场表现：公布单位净值1.0343，累计净值1.0343，最新估值1.0348，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.11万元，基金本期净收益盈利2.75万元，期末基金资产净值460.95万元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信利保债券基金资产总计1.37亿元，银行存款174.96万元，结算备付金86.43万元，存出保证金1.33万元，交易性金融资产1.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资820.37万元。
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