2021年第三季度工银创新精选一年定开混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 20:15:04
2021年第三季度工银创新精选一年定开混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银创新精选一年定开混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，工银创新精选一年定开混合C市场表现：累计净值1.3689，最新公布单位净值1.3689，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3793。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银创新精选一年定开混合C（009868）基金资产配置详情如下，股票占净比94.17%，现金占净比15.47%，合计净资产1.48亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银创新精选一年定开混合C基金资产总计3.41亿元，银行存款2271.94万元，结算备付金9.54万元，存出保证金3.95万元，交易性金融资产3.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.18亿元。
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