招商添泽纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 19:49:33
招商添泽纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日招商添泽纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0288，累计净值1.1236，最新估值1.0285，净值增长率涨0.03%。
基金分红
招商添泽纯债C基金成立于2020年3月18日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红2次，累计分红0.0948元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添泽纯债债券C（007596）基金资产配置详情如下，债券占净比119.11%，现金占净比0.18%，合计净资产19.54亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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