东方恒瑞短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 18:50:04
东方恒瑞短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的东方恒瑞短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，东方恒瑞短债债券A（010565）累计净值1.0237，最新公布单位净值1.0237，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0216。
东方恒瑞短债债券A（基金代码：010565）成立以来收益1.97%，今年以来收益1.96%，近一月收益0.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方恒瑞短债债券A基金（010565）持有债券20进出12（占50.37%），持仓市值为4018.8万；债券21进出04（占12.53%），持仓市值为999.9万；债券17铁道12（占6.35%），持仓市值为506.45万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方恒瑞短债债券A收入合计888.07万元：利息收入1159.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.56万元，债券利息收入914.94万元。投资亏381.63万元，其中投资收益方面，债券投资亏381.63万元。公允价值变动收益105.47万元，其他收入4.6万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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