万家恒瑞18个月定开债券A最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 19:57:06
万家恒瑞18个月定开债券A最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日万家恒瑞18个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家恒瑞18个月定开债券A截至11月26日，累计净值1.1562，最新单位净值1.0285，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0279。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.02亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家恒瑞18个月定开债券A（003159）基金资产配置详情如下，合计净资产5.08亿元，债券占净比126.91%，现金占净比1.17%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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