长城久泰沪深300指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/27 18:54:38
长城久泰沪深300指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月26日长城久泰沪深300指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久泰沪深300指数A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.4197，累计净值5.2797，最新估值2.4327，净值增长率跌0.53%。
基金分红
长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7550万元，基金总3052万份额，上市流通3052万份额，共分红3次，累计分红2.86元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长城久泰沪深300指数A基金收入合计4,759.30元，股票收入9,368.78元，占比196.85%；债券收入34.62元，占比0.73%；股利收入873.29元，占比18.35%。
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