11月25日融通增祥三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 22:58:32
11月25日融通增祥三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，融通增祥三个月定期开放债券（002719）最新公布单位净值1.451，累计净值1.501，最新估值1.453，净值增长率跌0.14%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益52.12%，今年以来收益27.09%，近一年收益27.7%，近三年收益35.46%。
2020年度资产负债
截至2020年，融通增祥三个月定期开放债券基金负债和所有者权益合计2.99亿，基金负债合计2534.1万元，所有者权益合计2.74亿元，其中所有者权益实收基金2.39亿。
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