11月25日东方红收益增强债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/26 19:08:56

11月25日东方红收益增强债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月25日东方红收益增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,东方红收益增强债券A(001862)最新单位净值1.1821,累计净值1.3521,最新估值1.1832,净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,东方红收益增强债券A基金收入合计6,002.81元,股票收入占比68.05%,债券收入占比26.32%,股利收入占比3.47%。

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