农银永乐3月持有混合(FOF)基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 17:49:28
农银永乐3月持有混合(FOF)基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的农银永乐3月持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称农银永乐3月持有混合(FOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是叶忻。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，农银永乐3月持有混合(FOF)持有详情，总份额730万份，个人投资者持有730万份额，个人投资者持有占100.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，农银永乐3月持有混合(FOF)基金资产总计2.21亿元，银行存款1246.49万元，存出保证金9612.06元，交易性金融资产2.02亿元，基金投资1.87亿元。
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