11月19日兴业纯债6个月定开债券A最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/26 17:33:15
11月19日兴业纯债6个月定开债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月19日兴业纯债6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，兴业纯债6个月定开债券A（005988）累计净值1.1469，最新单位净值1.0549，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0533。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利788.03万元，基金本期净收益盈利384.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
该基金简称兴业纯债6个月定开债券A，该基金成立于2018年6月27日，基金规模为6310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6002万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是伍方方。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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