11月24日泰康睿福3月持有混合(FOF)C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 16:06:31
11月24日泰康睿福3月持有混合(FOF)C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，泰康睿福3月持有混合(FOF)C（008755）最新单位净值1.3197，累计净值1.3197，最新估值1.3225，净值增长率跌0.21%。
基金阶段表现
泰康睿福3月持有混合(FOF)C近1月来收益2.15%，阶段平均收益2.56%，表现一般，同类基金排1245名，相对上升35名。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金负债合计209.82万元，应付赎回款184.52万元，应付管理人报酬12.89万元，应付托管费2.7万元，应付销售服务费4.55万元，其他负债4.94万元。
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