11月25日长盛盛裕纯债债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 15:40:11
11月25日长盛盛裕纯债债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日长盛盛裕纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛裕纯债债券A（003102）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0328，累计净值1.1773，最新估值1.0322，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌表现
长盛盛裕纯债债券A（基金代码：003102）成立以来收益18.81%，今年以来收益9.13%，近一月收益0.24%，近一年收益9.63%，近三年收益13.05%。
2020年度资产负债
截至2020年，长盛盛裕纯债债券A负债和所有者权益合计20.08亿，所有者权益合计15.25亿元，其中所有者权益实收基金15.3亿；基金负债合计4.82亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.24亿元，应付证券清算款711.93万元，应付赎回款4981.02万元，应付管理人报酬39.5万元，应付托管费19.75万元，应付销售服务费367.34元，应付税费16.39万元，应付利息12.58万元，其他负债13.64万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
海富通惠睿精选混合C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
不停车收费概念上市公司有那些？不停车收费龙头股一览
南方财富网
海富通惠睿精选混合C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月25日惠升和风纯债债券A一年来收益4.55%，基金基本费率是多少？
南方财富网
哪些a股智能IC卡行业个股受益，2021年智能IC卡受益股大全
南方财富网
原料药龙头上市公司有哪些？（汇总名单）
南方财富网
11月25日惠升和风纯债债券A一年来收益4.55%，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月25日融通创业板指数A一个月来收益4.49%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
高镍三元电池板块股票有哪些？高镍三元电池板块股票一览
南方财富网
建筑装饰板块上市公司有哪些？（2021/11/26）
南方财富网
11月25日融通创业板指数A一个月来收益4.49%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月25日圆信永丰兴融债券C一年来收益6.32%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月26日瘦煤概念走弱-0.148%
南方财富网
东方汇理香港M人民币(对冲)累算基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月25日圆信永丰兴融债券C一年来收益6.32%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中融量化精选FOFC买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
硬金是不是纯黄金？硬金是什么金
南方财富网
中信保诚景泰债券C累计净值为1.168元，同公司基金表现如何？（11月25日）
南方财富网
中融量化精选FOFC买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度长城久益混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
各机构明天股市行情大盘走势观点汇总（2021年11月29日）
南方财富网
2021年第三季度易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
不停车收费概念上市公司有那些？不停车收费龙头股一览
南方财富网
海富通惠睿精选混合C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
哪些a股智能IC卡行业个股受益，2021年智能IC卡受益股大全
南方财富网
原料药龙头上市公司有哪些？（汇总名单）
南方财富网
11月25日惠升和风纯债债券A一年来收益4.55%，基金基本费率是多少？
南方财富网
高镍三元电池板块股票有哪些？高镍三元电池板块股票一览
南方财富网
建筑装饰板块上市公司有哪些？（2021/11/26）
南方财富网
11月25日融通创业板指数A一个月来收益4.49%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日瘦煤概念走弱-0.148%
南方财富网
东方汇理香港M人民币(对冲)累算基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月25日圆信永丰兴融债券C一年来收益6.32%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
硬金是不是纯黄金？硬金是什么金
南方财富网
中信保诚景泰债券C累计净值为1.168元，同公司基金表现如何？（11月25日）
南方财富网
中融量化精选FOFC买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
各机构明天股市行情大盘走势观点汇总（2021年11月29日）
南方财富网