11月25日浙商中证500指数增强A一年来收益28.54%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 10:45:31

11月25日浙商中证500指数增强A一年来收益28.54%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日浙商中证500指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,浙商中证500指数增强A最新公布单位净值1.8114,累计净值1.8114,净值增长率跌0.3%,最新估值1.8168。

基金阶段涨跌幅

浙商中证500指数增强A成立以来收益81.68%,近一月收益1.85%,近一年收益28.54%,近三年收益133.94%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,浙商中证500指数增强A基金资产总计5.53亿元,银行存款3309.92万元,结算备付金784.26万元,存出保证金402.45万元,交易性金融资产5.04亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.84亿元。

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