国泰合融纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/26 07:31:42
国泰合融纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的国泰合融纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0297，累计净值1.0711，最新估值1.03，净值增长率跌0.03%。
国泰合融纯债债券（基金代码：008207）成立以来收益7.31%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.96%，近一年收益4.96%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰合融纯债债券基金（008207）持有债券20国开12（占9.95%），持仓市值为2027.4万；债券20建设银行二级（占8.99%），持仓市值为1830.78万；债券21鲁钢铁MTN002（占8.35%），持仓市值为1700.34万；债券21晋能电力MTN004（占7.85%），持仓市值为1599.84万等。
基金2020年利润
截至2020年，国泰合融纯债债券收入合计2687.46万元，扣除费用403.68万元，利润总额2283.78万元，最后净利润2283.78万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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