华宝沪深300增强C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 06:48:26

华宝沪深300增强C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日华宝沪深300增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华宝沪深300增强C基金截至11月25日,最新市场表现:公布单位净值2.0618,累计净值2.0618,最新估值2.073,净值跌0.54%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值6245.86万元,期末单位基金资产净值2.18元。

2020年度资产负债

截至2020年,华宝沪深300增强C基金负债合计803.46万元,应付证券清算款172.35万元,应付赎回款312.11万元,应付管理人报酬57.99万元,应付托管费8.7万元,应付销售服务费3.77万元,应付税费9367.72元,其他负债21万元。

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