华宝沪深300增强C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 06:48:26
华宝沪深300增强C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华宝沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝沪深300增强C基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值2.0618，累计净值2.0618，最新估值2.073，净值跌0.54%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值6245.86万元，期末单位基金资产净值2.18元。
2020年度资产负债
截至2020年，华宝沪深300增强C基金负债合计803.46万元，应付证券清算款172.35万元，应付赎回款312.11万元，应付管理人报酬57.99万元，应付托管费8.7万元，应付销售服务费3.77万元，应付税费9367.72元，其他负债21万元。
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