2021年第三季度景顺长城稳健回报混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 23:16:03

2021年第三季度景顺长城稳健回报混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的景顺长城稳健回报混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,景顺长城稳健回报混合A(001194)市场表现:累计净值1.487,最新公布单位净值1.422,净值增长率跌0.07%,最新估值1.423。

基金资产配置

截至2021年第三季度,景顺长城稳健回报混合A(001194)基金资产配置详情如下,合计净资产6.57亿元,股票占净比19.05%,债券占净比94.59%,现金占净比1.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计8684.38万,所有者权益合计6.33亿,负债和所有者权益总计7.2亿。

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