11月25日金鹰鑫瑞混合A累计净值为1.3783元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/25 22:35:50

11月25日金鹰鑫瑞混合A累计净值为1.3783元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月25日金鹰鑫瑞混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫瑞混合A截至11月25日,累计净值1.3783,最新公布单位净值1.3783,净值增长率跌0.14%,最新估值1.3802。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利276.4万元,基金本期净收益盈利255.33万元,期末基金资产净值2.04亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。

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