中欧新趋势混合(LOF)A最新净值跌幅达0.33%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月25日中欧新趋势混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,中欧新趋势混合(LOF)A最新公布单位净值1.7139,累计净值2.8841,最新估值1.7195,净值增长率跌0.33%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值81.63亿元,期末单位基金资产净值1.76元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为86.08%,同类平均为59.46%,比同类配置多26.62%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置44.31%,同类平均42.88%,比同类配置多1.43%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置12.26%,同类平均1.70%,比同类配置多10.56%;金融业行业基金配置9.07%,同类平均5.79%,比同类配置多3.28%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧新趋势混合(LOF)A(166001)基金资产配置详情如下,合计净资产112.36亿元,股票占净比86.08%,债券占净比5.38%,现金占净比8.84%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧新趋势混合(LOF)A(166001)持有债券:债券21附息国债10、债券家悦转债、债券富瀚转债等,持仓比分别5.33%、0.04%、0.01%等,持仓市值5.99亿、475.38万、75.96万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。