安信永鑫增强债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 20:34:38
安信永鑫增强债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日安信永鑫增强债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信永鑫增强债券A截至11月24日市场表现：累计净值1.2411，最新单位净值1.0591，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0582。
基金分红
安信永鑫增强债券A基金成立于2017年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模310万元，基金总293万份额，上市流通293万份额，共分红13次，累计分红0.182元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，安信永鑫增强债券A基金资产总计3.68亿元，银行存款95.64万元，结算备付金10.75万元，存出保证金2787.3元，交易性金融资产3.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1060.76万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月24日国融融信消费严选混合C一个月来收益2.36%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年口罩概念龙头股票一览，一分钟吃透！
南方财富网
浙商智选家居股票发起式A近三月以来下降6.19%，基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
11月24日国融融信消费严选混合C一个月来收益2.36%，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月24日中银证券中证500ETF联接A最新单位净值为1.3868元
南方财富网
2021年香精香料股票有那些？香精香料概念龙头股一览
南方财富网
国寿安保健康科学混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月24日中银证券中证500ETF联接A最新单位净值为1.3868元
南方财富网
国投瑞银医疗保健混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月24日富国臻选成长灵活配置混合最新单位净值为2.3421元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
华安沪深300增强A最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？
南方财富网
国投瑞银医疗保健混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
新华聚利债券C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
干货来袭！2021年摩托车概念股名单一览
南方财富网
11月24日光大保德信消费主题股票基金怎么样？一年来收益3.63%
南方财富网
新华聚利债券C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
金鹰技术领先混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
磷矿资源概念股名单一览：哪些是磷矿资源概念股？
南方财富网
富国价值创造混合A近6月来在同类基金中下降34名（11月24日）
南方财富网
金鹰技术领先混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
国联安睿祺灵活配置混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
智能物联概念股一览，智能物联概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年口罩概念龙头股票一览，一分钟吃透！
南方财富网
浙商智选家居股票发起式A近三月以来下降6.19%，基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
11月24日国融融信消费严选混合C一个月来收益2.36%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年香精香料股票有那些？香精香料概念龙头股一览
南方财富网
国寿安保健康科学混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月24日中银证券中证500ETF联接A最新单位净值为1.3868元
南方财富网
11月24日富国臻选成长灵活配置混合最新单位净值为2.3421元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
华安沪深300增强A最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？
南方财富网
国投瑞银医疗保健混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
干货来袭！2021年摩托车概念股名单一览
南方财富网
11月24日光大保德信消费主题股票基金怎么样？一年来收益3.63%
南方财富网
新华聚利债券C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
磷矿资源概念股名单一览：哪些是磷矿资源概念股？
南方财富网
富国价值创造混合A近6月来在同类基金中下降34名（11月24日）
南方财富网
金鹰技术领先混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
智能物联概念股一览，智能物联概念上市公司有哪些？
南方财富网