安信永鑫增强债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 20:34:38

安信永鑫增强债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日安信永鑫增强债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信永鑫增强债券A截至11月24日市场表现:累计净值1.2411,最新单位净值1.0591,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0582。

基金分红

安信永鑫增强债券A基金成立于2017年1月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模310万元,基金总293万份额,上市流通293万份额,共分红13次,累计分红0.182元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,安信永鑫增强债券A基金资产总计3.68亿元,银行存款95.64万元,结算备付金10.75万元,存出保证金2787.3元,交易性金融资产3.63亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1060.76万元。

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