中欧匠心两年持有期混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/25 22:08:36
中欧匠心两年持有期混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月24日中欧匠心两年持有期混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧匠心两年持有期混合C（006530）截至11月24日，累计净值1.7308，最新单位净值1.5728，净值增长率涨0.18%，最新估值1.57。
基金分红
中欧匠心两年持有期混合C基金成立于2019年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6300万元，基金总3979万份额，上市流通3979万份额，共分红2次，累计分红0.158元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合C基金（006530）持有债券家悦转债（占0.03%），持仓市值为174.97万；债券富瀚转债（占0.02%），持仓市值为100.25万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合C（006530）基金资产配置详情如下，合计净资产62.85亿元，股票占净比86.17%，债券占净比0.04%，现金占净比14.04%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（30.62%）、交通运输、仓储和邮政业（5.98%）、金融业（4.61%），同类平均分别为42.88%、1.70%、5.78%，比同类配置分别为少12.26%、多4.28%、少1.17%。
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