11月25日东方惠新灵活配置混合A最新单位净值为1.1536元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月25日东方惠新灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方惠新灵活配置混合A(001198)截至11月25日,累计净值1.3838,最新单位净值1.1536,净值增长率跌0.55%,最新估值1.16。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值61.21万元,期末单位基金资产净值1.11元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,东方惠新灵活配置混合A基金收入合计436.12元,股票收入占比18.86%,股利收入占比0.94%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。