11月24日国富基本面优选混合近三月以来收益0.14%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 06:19:53
11月24日国富基本面优选混合近三月以来收益0.14%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日国富基本面优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，国富基本面优选混合（008515）最新公布单位净值1.4764，累计净值1.4764，净值增长率涨0.02%，最新估值1.4761。
基金阶段涨跌幅
国富基本面优选混合（008515）近一周下降0.57%，近一月下降1.67%，近三月收益0.14%，近一年收益8.06%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国富基本面优选混合基金资产总计30.59亿元，银行存款3.61亿元，结算备付金1165.66万元，存出保证金64.07万元，交易性金融资产26.25亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资24.64亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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