工银创业板ETF联接A最新净值跌幅达0.35%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 23:52:22
工银创业板ETF联接A最新净值跌幅达0.35%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日工银创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月23日，累计净值1.8556，最新市场表现：单位净值1.8556，净值增长率跌0.35%，最新估值1.8621。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利655.81万元，基金本期净收益盈利92.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值2948.86万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银创业板ETF联接A基金资产总计1.92亿元，银行存款988.42万元，结算备付金2.55万元，存出保证金2.3万元，交易性金融资产1.78亿元，基金投资1.78亿元。
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