11月23日国投瑞银白银期货(LOF)最新单位净值为0.769元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 22:24:08
11月23日国投瑞银白银期货(LOF)最新单位净值为0.769元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日国投瑞银白银期货(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，国投瑞银白银期货(LOF)最新公布单位净值0.769，累计净值0.769，净值增长率跌1.41%，最新估值0.78。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5116.37万元，基金本期净收益盈利4927.26万元，期末基金资产净值10.51亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.27亿，结算备付金8874.03万，存出保证金1.25亿，交易性金融资产4亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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