鹏华丰泰定期开放债券B基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/24 21:54:29

鹏华丰泰定期开放债券B基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月23日鹏华丰泰定期开放债券B基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰泰定期开放债券B截至11月23日,最新市场表现:公布单位净值1.0998,累计净值1.1895,最新估值1.0997,净值增长率涨0.01%。

基金分红

鹏华丰泰定开债B基金成立于2015年10月28日,其份额日期2021年6月30日,基金总1万份额,上市流通1万份额,共分红3次,累计分红0.0897元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入321.65元,收入合计975.48元。

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