11月19日中加聚鑫纯债一年债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 22:04:42
11月19日中加聚鑫纯债一年债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日中加聚鑫纯债一年债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中加聚鑫纯债一年债券C（004941）市场表现：累计净值1.2076，最新单位净值1.1056，净值增长率涨0.15%，最新估值1.104。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.25万元，基金本期净收益盈利3.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.47亿，应付证券清算款2852.65，应付管理人报酬14.05万，应付托管费2.34万，应付销售服务费1642.42，应付交易费用1.45万，应交税费3.71万，应付利息9.08万，负债合计1.47亿。
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