2021年第三季度中加纯债一年债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/24 19:31:08
2021年第三季度中加纯债一年债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中加纯债一年债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.101，累计净值1.521，最新估值1.101。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加纯债一年债券C（000553）基金资产配置详情如下，债券占净比147.29%，现金占净比3.93%，合计净资产5.04亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中加纯债一年债券C扣除费用合计2822.74万元，其中具体费用方面，管理人报酬877.37万元，托管费877.37万元，销售服务费45.54万元，交易费用3.34万元，利息支出1603.46万元，卖出回购金融资产支出1603.46万元，其他费用23.72万元。
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