2021年11月24日年鹏华弘润灵活配置混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鹏华弘润灵活配置混合C持有详情,总份额60万份,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有60万份额,机构投资者持有占10.51%,个人投资者持有占89.49%。
基金市场表现方面
鹏华弘润灵活配置混合C(001191)截至11月23日,最新市场表现:单位净值1.5236,累计净值1.5236,最新估值1.5228,净值增长率涨0.05%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,鹏华弘润灵活配置混合C基金资产总计3981.23万元,银行存款2503.4万元,结算备付金615.24万元,存出保证金5.17万元,交易性金融资产165.23万元,其中交易性金融资产方面:股票投资133.53万元。
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