11月23日汇安丰裕混合C最新单位净值为1.5309元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 18:52:07
11月23日汇安丰裕混合C最新单位净值为1.5309元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日汇安丰裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.5309，累计净值1.7199，净值增长率跌0.77%，最新估值1.5428。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值54.18万元，期末单位基金资产净值1.49元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇安丰裕混合C基金资产总计1.31亿元，银行存款957.37万元，结算备付金12.91万元，存出保证金3.65万元，交易性金融资产1.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.21亿元。
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