11月23日万家沪深300指数增强A最新单位净值为1.5303元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 16:15:05
11月23日万家沪深300指数增强A最新单位净值为1.5303元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日万家沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，万家沪深300指数增强A累计净值1.6883，最新公布单位净值1.5303，净值增长率跌0.05%，最新估值1.531。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2860.12万元，基金本期净收益盈利1189.71万元，期末单位基金资产净值1.57元。
2020年度资产负债
截至2020年，万家沪深300指数增强A基金负债合计423.65万元，应付证券清算款5.58万元，应付赎回款193.71万元，应付管理人报酬77.84万元，应付托管费9.34万元，应付销售服务费9.14万元，其他负债36.6万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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