11月23日华富安享债券累计净值为1.5808元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 15:43:23
11月23日华富安享债券累计净值为1.5808元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日华富安享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富安享债券（002280）截至11月23日，最新公布单位净值1.3508，累计净值1.5808，最新估值1.354，净值增长率跌0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利423.35万元，基金本期净收益盈利227.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值7796.89万元，期末单位基金资产净值1.41元。
2020年度资产负债
截至2020年，华富安享债券基金负债合计2555.06万元，卖出回购金融资产款2520万元，应付证券清算款8.44万元，应付赎回款1.47万元，应付管理人报酬8.2万元，应付托管费2.34万元，应付税费2383.95元，应付利息负8474.1元，其他负债12.9万元。
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