11月19日中加聚利纯债定开债A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 11:40:24
11月19日中加聚利纯债定开债A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中加聚利纯债定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚利纯债定开债A（006588）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1333，最新单位净值1.0532，净值增长率涨0.11%，最新估值1.052。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益13.7%，今年以来收益2.82%，近一年收益2.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，中加聚利纯债定开债A基金负债和所有者权益合计12.23亿，基金负债合计2.5亿元，所有者权益合计9.74亿元，其中所有者权益实收基金9.48亿。
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