11月23日鑫元荣利定期开放债券最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日鑫元荣利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,该基金最新市场表现:单位净值1.0497,累计净值1.0877,最新估值1.0497。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利311.79万元,基金本期净收益盈利231.35万元,期末基金资产净值3.2亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,鑫元荣利定期开放债券基金资产总计3.79亿元,银行存款504.13万元,交易性金融资产3.7亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。