九泰锐丰混合(LOF)A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 10:08:19

九泰锐丰混合(LOF)A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日九泰锐丰混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,该基金累计净值2.1715,最新市场表现:单位净值2.1438,净值增长率跌0.15%,最新估值2.1471。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.26元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计40.5万,所有者权益合计7994.53万,负债和所有者权益总计8035.03万。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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