11月23日建信睿丰纯债定期开放债券一个月来收益0.45%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 10:37:29
11月23日建信睿丰纯债定期开放债券一个月来收益0.45%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日建信睿丰纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，建信睿丰纯债定期开放债券（005455）最新单位净值1.0061，累计净值1.1221，净值增长率涨0.01%，最新估值1.006。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.63%，今年以来收益3.87%，近一年收益4.76%，近三年收益9.91%。
2020年度资产负债
截至2020年，建信睿丰纯债定期开放债券基金负债合计8.8亿元，卖出回购金融资产款8.78亿元，应付管理人报酬75.65万元，应付托管费25.22万元，应付税费40.35万元，应付利息26.37万元，其他负债22.9万元。
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