11月23日上投摩根文体休闲混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 09:48:40
11月23日上投摩根文体休闲混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日上投摩根文体休闲混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，上投摩根文体休闲混合累计净值1.3266，最新公布单位净值1.3266，净值增长率跌0.72%，最新估值1.3362。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益32.66%，今年以来收益2.05%，近一月收益0.3%，近一年收益9.75%。
2020年度资产负债
截至2020年，上投摩根文体休闲混合负债和所有者权益合计5372.5万，所有者权益合计5280.78万元，其中所有者权益实收基金4062.45万；基金负债合计91.72万元，其中负债方面，应付证券清算款10.04万元，应付赎回款58.99万元，应付管理人报酬6.51万元，应付托管费1.08万元，其他负债11.12万元。
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